Нова хвиля страху знизила фондові індекси США на 1,2-1,4% та обвалила ціни криптовалют на 15% за день

Побоювання рецесії в США, де вже спостерігається падіння ринку праці, новою хвилею пройшли по Уолл-стріт. Підвищення індексу страху спричинило розпродаж акцій, що призвело до зниження цін та провокує делеверидж - продаж куплених у борг позицій, яких лише на ринку акцій США нараховується понад 1,2 трлн $. Цього разу найбільше продавали компанії з малою капіталізацією.

Розпродаж акцій технологічних компаній почався на тлі заяв про значне скорочення робочих місць та слабкий ринок праці США, а також побоювання того, що акції ринку ШІ компаній сильно переоцінені.

У четверг індекс S&P 500 знизився на 1,23%, індекс Dow Jones Industrials - на 1,2%, а Nasdaq 100 - на 1,38% після того, як деякі закордонні фондові ринки закрили торги зниженням. Так, Euro Stoxx 50 впав на 0,75%, китайський Shanghai Composite - на 0,64%, японський Nikkei Stock 225 - на 0,88%.

Фондові індекси продовжили розпродаж, причому S&P 500 впав до 1,5-місячного мінімуму, а Nasdaq 100 – до 2,5-місячного мінімуму. 

Криптовалюти біткоін та ефір за вчора впали на 14-15% до найнижчого за 1,2 рівня, втративши 50% вартості від максимальних значень, досягнутих торік.

Показники ринку праці США:

Challenger Job Cuts (Jan) = 108,435 тис. проти попередніх = 35,553 тис. Звільнення у США в січні зросли до 17‑річного максимуму +205% (місяць до місяця).

Відкриття нових робочих місць - JOLTS Job Openings (Jan) впав до 5,25-річного мінімуму 6.542 млн (очікувалось 7.200 млн, попередній 6.928 млн).

Початкові заявки на допомогу по безробіттю виросли до 8-тижневого максимуму 231 тис. (очікувалось 212 тис, раніше 209 тис.)

Поточні заявки на допомогу по безробіттю = 1,844 млн (очік.1,850 млн, раніше 1,827 млн).

У четвер курс біткойну впав до 63000 $, що складає 50% від рекордного рівня, досягнутого у жовтні, а курс ефіра  - до 1900 $, що призвело до обвалу акцій спекулятивних компаній, які грали на підвищені курсу криптовалют.

Криптовалютні ринки 6 жовтня досягли рекордно високої ринкової капіталізації в 4,3 трлн $, але сьогодні їх вартість складає лише 2,3 трлн $, тобто за 4 місяці вони втратили 2 трлн $ ринкової капіталізації або ~46% від загальної вартості.

Акції компанії MicroStrategy Майкла Сейлора, яка кукупувала біткоїни та брала кредити під заставу своїх акцій, впали на 80% та мають близько 6,5 млрд $ нереалізованих збитків на біткойні. Компания Bitmine Тома Лі має майже 8 млрд $ нереалізованих збитків на Ethereum.

Настрій на ринках криптовалюти залишається песимістичним, оскільки ціна біткойну ще НІКОЛИ не падала нижче собівартості (енергозатрат) його видобутку та підтримки, яка зараз складає близько 58740 $. Якщо ціна біткоіна впаде нижче цього рівня, то почнуть банкрутувати майнінгові ферми, які підтримують роботу самого блокчейну.

Величезні втрати інвесторів після спекулятивного зростання цін на дорогоцінні метали та криптовалюту зменшують спекулятивний капітал, тому слід очікувати меншої волатильності   котирувань на сг товари в найближчі місяці.